Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,66
04/09/2025
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
0
11,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INTER TRAFALGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.784.218/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
INTER ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INTER TRAFALGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.784.218/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2025, 10h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,662918 | R$ 0,00 | R$ 3.842.798,31 | 0 |
| 03/09/2025 | R$ 3.875.104,43 | R$ 1,676898 | R$ 0,00 | R$ 37.714,58 | 29 |
| 02/09/2025 | R$ 3.909.160,59 | R$ 1,675331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 01/09/2025 | R$ 3.909.160,59 | R$ 1,675331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/08/2025 | R$ 3.907.374,35 | R$ 1,674565 | R$ 0,00 | R$ 12.400,00 | 30 |
| 28/08/2025 | R$ 3.917.952,64 | R$ 1,673787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/08/2025 | R$ 3.916.139,90 | R$ 1,673012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 26/08/2025 | R$ 3.914.314,01 | R$ 1,672232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 25/08/2025 | R$ 3.912.395,86 | R$ 1,671413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/08/2025 | R$ 3.910.502,42 | R$ 1,670604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 21/08/2025 | R$ 3.908.654,35 | R$ 1,669815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 20/08/2025 | R$ 3.906.806,80 | R$ 1,669025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2025 | R$ 3.904.975,95 | R$ 1,668243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2025 | R$ 3.903.136,43 | R$ 1,667457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 15/08/2025 | R$ 3.901.311,52 | R$ 1,666678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2025 | R$ 3.899.506,35 | R$ 1,665906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2025 | R$ 3.897.677,91 | R$ 1,665125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2025 | R$ 3.895.838,43 | R$ 1,664339 | R$ 0,00 | R$ 23.844,24 | 30 |
| 11/08/2025 | R$ 3.917.828,83 | R$ 1,663552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/08/2025 | R$ 3.915.982,61 | R$ 1,662768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2025 | R$ 3.914.137,35 | R$ 1,661985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2025 | R$ 3.912.278,81 | R$ 1,661196 | R$ 0,00 | R$ 52.215,29 | 31 |