Patrimônio líquido
R$ 5.365.596,66
classe
R$ 5.365.596,66
R$ 0,28
20/08/2026
-
5
Dias
3
9,78%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
34.172.515/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
34.172.515/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.365.596,66 | R$ 0,282075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.361.324,21 | R$ 0,281850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.370.681,00 | R$ 0,282342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.360.804,28 | R$ 0,281823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.366.728,37 | R$ 0,282134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.364.509,80 | R$ 0,282018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 5.359.913,03 | R$ 0,281776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.356.236,06 | R$ 0,281583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 5.345.966,44 | R$ 0,281043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 5.342.360,59 | R$ 0,280853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 5.334.437,11 | R$ 0,280437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.350.715,01 | R$ 0,281292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.352.220,12 | R$ 0,281372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.340.955,32 | R$ 0,280779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.333.056,65 | R$ 0,280364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.333.908,67 | R$ 0,280409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.327.358,37 | R$ 0,280065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.336.550,87 | R$ 0,280548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.333.064,46 | R$ 0,280364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.316.669,82 | R$ 0,279503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.310.927,58 | R$ 0,279201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 5.313.064,15 | R$ 0,279313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |