Patrimônio líquido
R$ 230.884.173,38
classe
R$ 230.884.173,38
R$ 1,85
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
28
11,97%
Fundo/Casca
ABSOLUTE PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.764/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.764/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 230.884.173,38 | R$ 1,848454 | R$ 27.060,89 | R$ 55.821,35 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 230.776.694,66 | R$ 1,847363 | R$ 0,00 | R$ 5.189,02 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 230.692.623,98 | R$ 1,846649 | R$ 0,00 | R$ 1.733.386,82 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 232.584.077,65 | R$ 1,847904 | R$ 4.644,38 | R$ 67.877,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 232.495.670,51 | R$ 1,846700 | R$ 0,00 | R$ 59.411,67 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 232.528.149,53 | R$ 1,846486 | R$ 0,00 | R$ 15.630,77 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 232.360.650,01 | R$ 1,845032 | R$ 0,00 | R$ 60.968,40 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 232.236.501,32 | R$ 1,843562 | R$ 3.142,96 | R$ 8.287,19 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 232.141.745,49 | R$ 1,842769 | R$ 0,00 | R$ 7.058,01 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 232.117.446,77 | R$ 1,842521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 231.768.672,83 | R$ 1,839752 | R$ 21.217,42 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 231.744.770,44 | R$ 1,839731 | R$ 95.200,58 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 231.504.586,39 | R$ 1,838579 | R$ 30.220,85 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 231.279.798,67 | R$ 1,837034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 231.311.439,94 | R$ 1,837285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 231.179.738,02 | R$ 1,836239 | R$ 0,00 | R$ 38.343,71 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 231.161.777,73 | R$ 1,835792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 230.989.383,41 | R$ 1,834423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 230.892.802,51 | R$ 1,833656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 230.790.720,20 | R$ 1,832845 | R$ 0,00 | R$ 1.151.608,53 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 231.816.866,07 | R$ 1,831854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 231.711.295,29 | R$ 1,831019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |