Patrimônio líquido
R$ 386.850.148,57
classe
R$ 386.850.148,57
R$ 2,15
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
15,59%
Fundo/Casca
XP CORPORATE PLUS MASTER FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
32.771.072/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CORPORATE PLUS MASTER FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
32.771.072/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 386.850.148,57 | R$ 2,149319 | R$ 0,00 | R$ 119.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 386.783.367,84 | R$ 2,148287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 386.538.695,39 | R$ 2,146928 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 386.264.071,34 | R$ 2,145553 | R$ 6.000,00 | R$ 1.047.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 387.030.951,57 | R$ 2,144034 | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 386.739.089,12 | R$ 2,142872 | R$ 398.000,00 | R$ 1.131.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 387.364.915,64 | R$ 2,142279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 387.171.879,90 | R$ 2,141211 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 387.028.660,96 | R$ 2,140425 | R$ 9.000,00 | R$ 274.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 387.114.087,56 | R$ 2,139432 | R$ 1.000,00 | R$ 685.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 387.592.001,88 | R$ 2,138295 | R$ 104.000,00 | R$ 194.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 387.452.263,30 | R$ 2,137028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 387.258.290,93 | R$ 2,135958 | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 386.755.912,31 | R$ 2,134538 | R$ 60.000,00 | R$ 1.777.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 388.241.150,62 | R$ 2,133264 | R$ 4.000,00 | R$ 33.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 387.981.387,84 | R$ 2,131678 | R$ 0,00 | R$ 5.491.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 393.186.407,45 | R$ 2,130129 | R$ 116.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 392.851.592,98 | R$ 2,128943 | R$ 181.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 392.422.689,69 | R$ 2,127599 | R$ 0,00 | R$ 1.396.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 393.653.733,24 | R$ 2,126708 | R$ 29.000,00 | R$ 2.330.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 395.662.894,51 | R$ 2,125140 | R$ 0,00 | R$ 1.131.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 396.519.754,23 | R$ 2,123672 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 1 |