Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASIL VENTURE DEBT I FIC FIDC-CLAS UNIC

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

30.659.284/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,74

15/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRASIL VENTURE DEBT I FIC FIDC

30.659.284/0001-93

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

SP VENTURES GESTORA DE RECURSO

BRASIL VENTURE DEBT I FIC FIDC-CLAS UNIC

30.659.284/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 22/04/2025, 17h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/10/2024	R$ 0,00	R$ 21,742238	R$ 0,00	R$ 1.921.977,28	0
14/10/2024	R$ 1.921.977,28	R$ 21,742238	R$ 0,00	R$ 0,00	35
11/10/2024	R$ 1.919.061,74	R$ 21,709257	R$ 0,00	R$ 0,00	35
10/10/2024	R$ 1.881.970,63	R$ 21,289666	R$ 0,00	R$ 0,00	35
09/10/2024	R$ 1.919.561,81	R$ 21,714914	R$ 0,00	R$ 0,00	35
08/10/2024	R$ 1.921.436,97	R$ 21,736126	R$ 0,00	R$ 0,00	35
07/10/2024	R$ 1.923.331,80	R$ 21,757561	R$ 0,00	R$ 0,00	35
04/10/2024	R$ 1.925.235,28	R$ 21,779094	R$ 0,00	R$ 0,00	35
03/10/2024	R$ 1.927.220,07	R$ 21,801547	R$ 0,00	R$ 0,00	35
02/10/2024	R$ 1.929.039,57	R$ 21,822130	R$ 0,00	R$ 0,00	35
01/10/2024	R$ 1.930.915,71	R$ 21,843354	R$ 0,00	R$ 0,00	35
30/09/2024	R$ 1.932.887,26	R$ 21,865657	R$ 0,00	R$ 0,00	35
27/09/2024	R$ 1.934.870,98	R$ 21,888098	R$ 0,00	R$ 0,00	35
26/09/2024	R$ 1.936.869,37	R$ 21,910704	R$ 0,00	R$ 0,00	35
25/09/2024	R$ 1.938.871,82	R$ 21,933357	R$ 0,00	R$ 0,00	35
24/09/2024	R$ 1.940.863,39	R$ 21,955886	R$ 0,00	R$ 0,00	35
23/09/2024	R$ 1.942.830,87	R$ 21,978143	R$ 0,00	R$ 0,00	35
20/09/2024	R$ 1.944.870,50	R$ 22,001216	R$ 0,00	R$ 0,00	35
19/09/2024	R$ 1.861.882,61	R$ 21,062422	R$ 0,00	R$ 0,00	35
18/09/2024	R$ 1.863.805,03	R$ 21,084169	R$ 0,00	R$ 0,00	35
17/09/2024	R$ 1.865.768,83	R$ 21,106384	R$ 0,00	R$ 0,00	35
16/09/2024	R$ 1.867.795,38	R$ 21,129309	R$ 0,00	R$ 0,00	35

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.