Fundos | ANBIMA Data

classe

CENTERCOB FIDC-JR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

29.284.846/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 378,00

19/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CENTERCOB FIDC

29.284.846/0001-82

FIDC

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

BLOXS ASSET

CENTERCOB FIDC-JR

29.284.846/0001-82

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/10/2020	R$ 0,00	R$ 378,003840	R$ 0,00	R$ 386.168,78	0
31/08/2020	R$ 1.131.460,40	R$ 1.131,460400	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/07/2020	R$ 557.344,72	R$ 463,540554	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/06/2020	R$ 1.572.233,01	R$ 1.496,701776	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/05/2020	R$ 1.365.409,06	R$ 221,150819	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/04/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/04/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/03/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/03/2020	R$ 25.964,08	R$ 21,594183	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/03/2020	R$ 36.752,99	R$ 30,567261	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/03/2020	R$ 35.568,69	R$ 29,582285	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/03/2020	R$ 231.197,70	R$ 192,285862	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/03/2020	R$ 231.160,40	R$ 192,254840	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/03/2020	R$ 238.476,22	R$ 198,339367	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/03/2020	R$ 246.191,78	R$ 204,756356	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/02/2020	R$ 265.903,90	R$ 221,150819	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/02/2020	R$ 271.822,22	R$ 226,073053	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/02/2020	R$ 279.529,30	R$ 232,482989	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/02/2020	R$ 318.046,85	R$ 264,517825	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/02/2020	R$ 324.245,14	R$ 269,672909	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/02/2020	R$ 333.249,90	R$ 277,162118	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/02/2020	R$ 346.221,06	R$ 287,950161	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.