Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,85
02/03/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-95,70%
Fundo/Casca
DADO FC FI MULT CRÉD PRIV IE
33.884.093/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
DADO FC FI MULT CRÉD PRIV IE
33.884.093/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 4,854392 | R$ 0,00 | R$ 2.174.375,12 | 0 |
| 25/02/2022 | R$ 2.175.872,06 | R$ 4,857734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2022 | R$ 2.153.504,77 | R$ 4,807798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2022 | R$ 2.153.241,83 | R$ 4,807210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2022 | R$ 2.152.984,24 | R$ 4,806635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2022 | R$ 2.152.718,81 | R$ 4,806043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2022 | R$ 2.152.447,49 | R$ 4,805437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2022 | R$ 2.152.191,03 | R$ 4,804865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2022 | R$ 2.151.959,99 | R$ 4,804349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2022 | R$ 4.277.807,74 | R$ 9,550401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2022 | R$ 4.278.845,71 | R$ 9,552718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2022 | R$ 4.277.279,86 | R$ 9,549223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2022 | R$ 4.262.647,01 | R$ 9,516554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2022 | R$ 4.260.117,72 | R$ 9,510907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2022 | R$ 4.251.171,10 | R$ 9,490934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2022 | R$ 4.249.546,26 | R$ 9,487306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2022 | R$ 4.253.703,99 | R$ 9,496588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2022 | R$ 4.248.536,77 | R$ 9,485052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2022 | R$ 4.251.054,70 | R$ 9,490674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2022 | R$ 4.251.023,27 | R$ 9,490604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 4.251.804,02 | R$ 9,492347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2022 | R$ 4.190.515,46 | R$ 9,355517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |