Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
19/03/2020
R$ 1,00
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG GOLD ATIVO FI MULT - CRED PRIV IE
31.608.398/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GOLD ATIVO FI MULT - CRED PRIV IE
31.608.398/0001-77
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,156147 | R$ 0,00 | R$ 456.640.789,18 | 0 |
| 18/03/2020 | R$ 456.763.346,50 | R$ 1,156457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 17/03/2020 | R$ 456.667.201,29 | R$ 1,156214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 16/03/2020 | R$ 457.375.829,29 | R$ 1,158008 | R$ 0,00 | R$ 5.633.786,52 | 368 |
| 13/03/2020 | R$ 462.446.195,88 | R$ 1,156599 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 12/03/2020 | R$ 475.043.717,19 | R$ 1,188299 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 11/03/2020 | R$ 489.721.547,08 | R$ 1,231495 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 10/03/2020 | R$ 487.187.501,34 | R$ 1,225624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 09/03/2020 | R$ 510.242.214,37 | R$ 1,283623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 06/03/2020 | R$ 491.458.089,51 | R$ 1,236367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 05/03/2020 | R$ 492.445.042,04 | R$ 1,238850 | R$ 1.845.000,00 | R$ 198.059,67 | 370 |
| 04/03/2020 | R$ 471.311.490,19 | R$ 1,189663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 03/03/2020 | R$ 462.636.724,49 | R$ 1,167766 | R$ 170.000,00 | R$ 280.263,93 | 370 |
| 02/03/2020 | R$ 446.375.315,34 | R$ 1,126452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 28/02/2020 | R$ 448.202.276,93 | R$ 1,131062 | R$ 0,00 | R$ 130.009,34 | 370 |
| 27/02/2020 | R$ 457.683.593,74 | R$ 1,154654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 26/02/2020 | R$ 452.776.343,24 | R$ 1,142274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 21/02/2020 | R$ 448.830.134,87 | R$ 1,132318 | R$ 2.050.000,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 20/02/2020 | R$ 440.621.557,72 | R$ 1,116710 | R$ 1.180.000,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 19/02/2020 | R$ 435.391.341,91 | R$ 1,106417 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 367 |
| 18/02/2020 | R$ 431.052.937,12 | R$ 1,097157 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 17/02/2020 | R$ 422.543.621,11 | R$ 1,076497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |