Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,36
18/02/2025
R$ 50.000,00
62
Dias
0
-12,46%
Fundo/Casca
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS FC FIA
34.200.563/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS FC FIA
34.200.563/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 15/07/2025, 19h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 119,357580 | R$ 0,00 | R$ 765.914,02 | 0 |
| 17/02/2025 | R$ 771.671,63 | R$ 120,254827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 771.699,26 | R$ 120,259133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 771.726,89 | R$ 120,263439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 771.684,91 | R$ 120,256897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 771.643,66 | R$ 120,250468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 771.606,52 | R$ 120,244681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 766.607,10 | R$ 119,465587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 774.648,72 | R$ 120,718767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 771.259,07 | R$ 120,190535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 779.922,63 | R$ 121,540636 | R$ 10.635,69 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 788.352,50 | R$ 124,552829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 789.551,77 | R$ 124,742303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 795.099,02 | R$ 125,618720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 773.470,31 | R$ 122,201572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 777.909,06 | R$ 122,902856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 783.134,28 | R$ 123,728396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 767.987,45 | R$ 121,335328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 767.839,95 | R$ 121,312025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 771.859,24 | R$ 121,947037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 772.987,93 | R$ 122,125361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 769.752,05 | R$ 121,614120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |