Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
06/11/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
7,39%
Fundo/Casca
AMARILIS FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.713.554/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
AMARILIS FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.713.554/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/12/2024, 16h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,208827 | R$ 0,00 | R$ 395.415,29 | 0 |
| 05/11/2024 | R$ 399.009,59 | R$ 1,219815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 399.067,16 | R$ 1,219991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 399.127,93 | R$ 1,220177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 399.180,89 | R$ 1,220339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 399.195,53 | R$ 1,220383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 399.435,84 | R$ 1,221118 | R$ 0,00 | R$ 57.176.643,22 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 57.618.236,29 | R$ 1,222012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 57.385.817,06 | R$ 1,217083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 57.404.819,87 | R$ 1,217486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 57.234.144,17 | R$ 1,213866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 57.415.376,97 | R$ 1,217710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 57.398.122,43 | R$ 1,217344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 57.443.181,32 | R$ 1,218299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 57.474.909,88 | R$ 1,218972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 57.488.131,26 | R$ 1,219253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 57.325.437,15 | R$ 1,215802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 57.320.749,43 | R$ 1,215703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 57.149.515,73 | R$ 1,212071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 57.107.104,70 | R$ 1,211172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 57.022.199,32 | R$ 1,209371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 57.163.833,06 | R$ 1,212375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |