Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITAL PLAN SOLUTION FI RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.027.786/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,10

27/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAPITAL PLAN SOLUTION FI RF CRED PRIV LP

34.027.786/0001-52

FIF

BRL TRUST DTVM

ASA INVESTMENTS

CAPITAL PLAN SOLUTION FI RF CRED PRIV LP

34.027.786/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2019	R$ 0,00	R$ 0,096178	R$ 0,00	R$ 982,60	0
26/12/2019	R$ 0,00	R$ 0,959385	R$ 0,00	R$ 391.863,11	1
24/12/2019	R$ 392.117,00	R$ 0,958340	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2019	R$ 412.113,19	R$ 1,007211	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2019	R$ 411.359,30	R$ 1,007117	R$ 0,00	R$ 405.037,52	2
19/12/2019	R$ 816.246,83	R$ 1,006931	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2019	R$ 816.125,94	R$ 1,006782	R$ 0,00	R$ 194.211,77	2
17/12/2019	R$ 1.010.005,50	R$ 1,006451	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2019	R$ 1.010.157,99	R$ 1,006603	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2019	R$ 1.010.099,72	R$ 1,006545	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2019	R$ 1.009.858,49	R$ 1,006305	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2019	R$ 1.009.608,83	R$ 1,006056	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2019	R$ 1.009.414,38	R$ 1,005862	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2019	R$ 1.009.146,94	R$ 1,005596	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2019	R$ 1.014.394,61	R$ 1,010825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2019	R$ 1.016.474,41	R$ 1,012897	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2019	R$ 1.016.193,69	R$ 1,012618	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2019	R$ 1.015.739,62	R$ 1,012165	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2019	R$ 1.015.414,22	R$ 1,011841	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 1.015.421,13	R$ 1,011848	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2019	R$ 1.017.152,71	R$ 1,011793	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2019	R$ 1.016.790,02	R$ 1,011432	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.