Patrimônio líquido
R$ 28.836.861,15
classe
R$ 28.836.861,15
R$ 1.429,87
19/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
ALIANÇA CRED FIDC NP
32.907.712/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
ALIANÇA CRED FIDC NP-SUB JR
32.907.712/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.836.861,15 | R$ 1.429,872456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 28.815.001,58 | R$ 1.428,788551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 31.539.209,99 | R$ 1.563,868113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 31.516.949,33 | R$ 1.562,764321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 31.484.900,51 | R$ 1.561,175184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 31.459.427,61 | R$ 1.559,912113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 31.478.663,89 | R$ 1.560,865942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 31.352.610,87 | R$ 1.554,615617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 31.327.117,59 | R$ 1.553,351536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 31.252.437,63 | R$ 1.549,648538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 31.246.295,93 | R$ 1.549,344003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 31.226.246,40 | R$ 1.548,349849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 31.247.752,56 | R$ 1.549,416230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 31.227.021,18 | R$ 1.548,388267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 31.134.594,66 | R$ 1.543,805308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 31.113.436,00 | R$ 1.542,756159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 31.089.504,72 | R$ 1.541,569529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 31.088.383,30 | R$ 1.541,513923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 31.064.043,28 | R$ 1.540,307026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 31.035.588,67 | R$ 1.538,896108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 30.972.021,06 | R$ 1.535,744115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 30.970.958,22 | R$ 1.535,691414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |