Patrimônio líquido
R$ 46.152.731,40
classe
R$ 46.152.731,40
R$ 1,42
20/08/2026
-
182
Dias úteis
1
-12,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ASM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
32.671.973/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIO DAS PEDRAS INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ASM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
32.671.973/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.152.731,40 | R$ 1,418662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.143.248,10 | R$ 1,418370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.131.647,15 | R$ 1,418014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.116.493,80 | R$ 1,417548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.094.375,36 | R$ 1,416868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.080.092,17 | R$ 1,416429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.065.360,82 | R$ 1,415976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.049.926,51 | R$ 1,415502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.034.099,83 | R$ 1,415015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.021.173,14 | R$ 1,414618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.007.945,52 | R$ 1,414211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.998.845,21 | R$ 1,413932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.984.733,03 | R$ 1,413498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.969.509,98 | R$ 1,413030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.945.239,83 | R$ 1,412284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.003.159,79 | R$ 1,414064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.999.886,92 | R$ 1,413964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.989.914,91 | R$ 1,413657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.982.258,00 | R$ 1,413422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.962.247,87 | R$ 1,412807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.946.983,25 | R$ 1,412338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.933.468,07 | R$ 1,411922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |