Patrimônio líquido
R$ 39.901.478,57
classe
R$ 39.901.478,57
R$ 180,06
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
13,70%
Fundo/Casca
VENTUI FIF
33.842.540/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
VENTUI CIC MULT CRÉD PRIV
33.842.540/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.901.478,57 | R$ 180,062993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 39.881.687,94 | R$ 179,973685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 39.862.013,42 | R$ 179,884900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 39.839.048,66 | R$ 179,781267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 39.825.119,91 | R$ 179,718411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 39.804.898,71 | R$ 179,627159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 39.794.233,00 | R$ 179,579028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 39.776.503,00 | R$ 179,499018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 39.750.520,27 | R$ 179,381766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 39.725.421,49 | R$ 179,268503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 39.709.097,13 | R$ 179,194836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 39.691.301,05 | R$ 179,114528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 39.672.295,75 | R$ 179,028763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 39.644.873,30 | R$ 178,905014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 39.622.899,49 | R$ 178,805853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 39.607.106,44 | R$ 178,734583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 39.590.353,71 | R$ 178,658984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 39.560.481,94 | R$ 178,524181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 39.540.234,61 | R$ 178,432812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 39.513.621,43 | R$ 178,312715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 39.478.438,38 | R$ 178,153944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 39.456.144,47 | R$ 178,053339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |