Fundos | ANBIMA Data

classe

VITHALE FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.842.651/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,93

07/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-90,54%

Estruturação da classe

VITHALE FC FI MULT CRÉD PRIV IE

33.842.651/0001-88

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

VITHALE FC FI MULT CRÉD PRIV IE

33.842.651/0001-88

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/07/2022	R$ 0,00	R$ 10,926878	R$ 0,00	R$ 1.204.660,33	0
06/07/2022	R$ 1.215.724,30	R$ 11,027233	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/07/2022	R$ 1.215.475,42	R$ 11,024976	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/07/2022	R$ 1.213.137,07	R$ 11,003766	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/07/2022	R$ 1.212.561,16	R$ 10,998542	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2022	R$ 1.211.708,12	R$ 10,990805	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/06/2022	R$ 1.211.089,29	R$ 10,985191	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2022	R$ 1.211.442,85	R$ 10,988398	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/06/2022	R$ 1.211.732,67	R$ 10,991027	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/06/2022	R$ 1.211.216,39	R$ 10,986344	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/06/2022	R$ 1.210.489,51	R$ 10,979751	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/06/2022	R$ 1.209.846,51	R$ 10,973919	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/06/2022	R$ 1.208.727,88	R$ 10,963772	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/06/2022	R$ 1.209.046,24	R$ 10,966660	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/06/2022	R$ 1.208.106,90	R$ 10,958140	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/06/2022	R$ 1.207.228,56	R$ 10,950173	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/06/2022	R$ 1.204.829,27	R$ 10,928410	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2022	R$ 1.203.943,96	R$ 10,920380	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/06/2022	R$ 1.204.232,52	R$ 10,922997	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/06/2022	R$ 1.205.250,35	R$ 10,932229	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/06/2022	R$ 1.203.311,16	R$ 10,914640	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/06/2022	R$ 8.090.725,43	R$ 73,386968	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.