Patrimônio líquido
R$ 68.077.734,97
classe
R$ 68.077.734,97
R$ 207,19
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
3
11,95%
Fundo/Casca
SAFRA MAXWELL MACRO MASTER FIF
32.666.303/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA MAXWELL MACRO MASTER CI MULT RESP LIMITADA
32.666.303/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.077.734,97 | R$ 207,189050 | R$ 0,00 | R$ 245.831,19 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 68.362.221,77 | R$ 207,306272 | R$ 4.901,48 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 68.709.260,86 | R$ 208,373597 | R$ 9.115,46 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 68.716.551,80 | R$ 208,423360 | R$ 1.174,71 | R$ 83.454,62 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 69.121.239,58 | R$ 209,400082 | R$ 0,00 | R$ 49.115,46 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 68.876.601,39 | R$ 208,510798 | R$ 0,00 | R$ 20.753,14 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 68.813.649,81 | R$ 208,257474 | R$ 84.294,76 | R$ 6.715,46 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 68.809.156,24 | R$ 208,478911 | R$ 12.095,85 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 68.936.399,88 | R$ 208,901158 | R$ 0,00 | R$ 1.603.164,60 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 70.405.225,48 | R$ 208,503316 | R$ 0,00 | R$ 225.632,21 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 70.623.257,32 | R$ 208,480880 | R$ 0,00 | R$ 11.669,79 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 70.611.021,07 | R$ 208,410320 | R$ 38.319,43 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 70.531.796,71 | R$ 208,289523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 70.440.491,49 | R$ 208,019887 | R$ 0,00 | R$ 628.752,29 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 71.017.023,81 | R$ 207,867039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 70.801.504,73 | R$ 207,236214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 70.734.931,30 | R$ 207,041353 | R$ 29.359,56 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 70.999.212,75 | R$ 207,901198 | R$ 7.490,78 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 71.016.063,04 | R$ 207,972481 | R$ 1.765,48 | R$ 564.642,72 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 72.050.510,97 | R$ 209,342629 | R$ 0,00 | R$ 155.013,44 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 72.427.773,44 | R$ 209,986987 | R$ 0,00 | R$ 90.436,34 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 72.436.410,36 | R$ 209,750125 | R$ 2.675.531,78 | R$ 0,00 | 3 |