Patrimônio líquido
R$ 3.193.852.989,54
classe
R$ 3.193.852.989,54
R$ 2,10
20/08/2026
-
3
Dias
18
20,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTO PARTNERS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.172.637/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTO PARTNERS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.172.637/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.193.852.989,54 | R$ 2,098220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 3.218.804.823,58 | R$ 2,114612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 3.164.905.242,70 | R$ 2,079202 | R$ 1.877.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 3.177.531.753,63 | R$ 2,088736 | R$ 0,00 | R$ 7.572.272,39 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 3.220.531.816,06 | R$ 2,111969 | R$ 636.145,78 | R$ 3.501.748,35 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 3.202.349.026,64 | R$ 2,098178 | R$ 813.095,66 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 3.173.257.605,80 | R$ 2,079645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 3.208.309.033,65 | R$ 2,102617 | R$ 68.250,00 | R$ 1.377.410,42 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 3.295.684.905,56 | R$ 2,158999 | R$ 0,00 | R$ 6.797.668,33 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 3.357.807.197,69 | R$ 2,195168 | R$ 0,00 | R$ 333.597,79 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 3.422.286.770,62 | R$ 2,237099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 3.485.693.589,27 | R$ 2,278547 | R$ 0,00 | R$ 3.983.763,01 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 3.478.630.539,65 | R$ 2,271334 | R$ 0,00 | R$ 65.500,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 3.453.529.697,16 | R$ 2,254902 | R$ 5.000,00 | R$ 199.285,86 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 3.424.769.992,89 | R$ 2,235998 | R$ 0,00 | R$ 1.570.000,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 3.425.823.003,27 | R$ 2,235661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 3.343.278.962,89 | R$ 2,181794 | R$ 563.044,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 3.421.532.842,68 | R$ 2,233237 | R$ 0,00 | R$ 642.700,32 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 3.388.307.331,34 | R$ 2,211136 | R$ 0,00 | R$ 2.958.637,89 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 3.334.289.724,86 | R$ 2,173987 | R$ 0,00 | R$ 1.497.615,24 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 3.387.841.668,34 | R$ 2,207911 | R$ 166.937,12 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 3.417.203.601,72 | R$ 2,227157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |