Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,40
12/12/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,42%
Fundo/Casca
JENNIFE FIC MULT CRED PRIV IE
32.921.883/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JENNIFE FIC MULT CRED PRIV IE
32.921.883/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,403569 | R$ 0,00 | R$ 22.073.331,67 | 0 |
| 09/12/2022 | R$ 22.063.983,45 | R$ 0,403398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2022 | R$ 22.053.618,57 | R$ 0,403208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2022 | R$ 22.042.911,29 | R$ 0,403012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2022 | R$ 22.032.131,17 | R$ 0,402815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2022 | R$ 22.021.272,32 | R$ 0,402617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2022 | R$ 22.010.385,12 | R$ 0,402418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2022 | R$ 21.999.251,74 | R$ 0,402214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 21.986.520,36 | R$ 0,401981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2022 | R$ 21.976.416,35 | R$ 0,401797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2022 | R$ 21.965.618,19 | R$ 0,401599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2022 | R$ 21.954.822,15 | R$ 0,401402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2022 | R$ 21.943.893,43 | R$ 0,401202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2022 | R$ 21.933.218,86 | R$ 0,401007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2022 | R$ 21.922.760,97 | R$ 0,400816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2022 | R$ 21.911.648,74 | R$ 0,400612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2022 | R$ 21.892.364,57 | R$ 0,400260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2022 | R$ 21.881.310,34 | R$ 0,400058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2022 | R$ 21.870.132,83 | R$ 0,399853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2022 | R$ 21.859.230,55 | R$ 0,399654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2022 | R$ 21.848.587,14 | R$ 0,399459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2022 | R$ 21.837.658,66 | R$ 0,399260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |