Patrimônio líquido
R$ 125.293.713,95
classe
R$ 125.293.713,95
R$ 2,47
19/08/2026
-
5
Dias
5
10,50%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.589.389/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.589.389/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 125.293.713,95 | R$ 2,467421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 125.218.399,69 | R$ 2,465937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 125.165.801,33 | R$ 2,464902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 125.300.452,97 | R$ 2,467553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 125.376.830,38 | R$ 2,469057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 125.360.055,56 | R$ 2,468727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 125.022.541,01 | R$ 2,462080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 124.979.776,91 | R$ 2,461238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 124.905.890,63 | R$ 2,459783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 124.908.070,10 | R$ 2,459826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 124.921.618,77 | R$ 2,460093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 124.914.716,83 | R$ 2,459957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 124.971.755,96 | R$ 2,461080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 125.210.137,77 | R$ 2,465775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 125.110.979,52 | R$ 2,463822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 125.053.138,81 | R$ 2,462683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 125.071.512,98 | R$ 2,463045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 125.078.478,57 | R$ 2,463182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 125.059.982,47 | R$ 2,462818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 125.189.680,32 | R$ 2,465372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 125.187.191,48 | R$ 2,465323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 125.083.696,85 | R$ 2,463285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |