Fundos | ANBIMA Data

classe

MONGERAL AEGON CASH FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

33.255.086/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

05/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MONGERAL AEGON CASH FI RF LP

33.255.086/0001-52

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MAG INVESTIMENTOS

MONGERAL AEGON CASH FI RF LP

33.255.086/0001-52

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,016196	R$ 0,00	R$ 20.063.757,92	0
04/12/2019	R$ 20.071.456,49	R$ 1,016586	R$ 3.000,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 20.068.044,82	R$ 1,016565	R$ 0,00	R$ 846.911,67	1
02/12/2019	R$ 20.910.346,59	R$ 1,016341	R$ 437.000,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 20.469.665,04	R$ 1,016158	R$ 0,00	R$ 11.857.373,52	2
28/11/2019	R$ 32.322.937,57	R$ 1,016017	R$ 498.000,00	R$ 0,00	2
27/11/2019	R$ 31.819.506,21	R$ 1,015844	R$ 0,00	R$ 5.068.352,63	2
26/11/2019	R$ 36.885.887,43	R$ 1,015789	R$ 0,00	R$ 10.075.000,00	2
25/11/2019	R$ 46.952.053,08	R$ 1,015598	R$ 0,00	R$ 1.100.000,00	2
22/11/2019	R$ 48.038.571,12	R$ 1,015313	R$ 0,00	R$ 449.000,00	2
21/11/2019	R$ 48.482.835,66	R$ 1,015214	R$ 4.451.000,00	R$ 0,00	2
20/11/2019	R$ 44.023.879,14	R$ 1,015031	R$ 1.950.000,00	R$ 0,00	2
19/11/2019	R$ 42.070.331,76	R$ 1,014945	R$ 4.081.000,00	R$ 0,00	2
18/11/2019	R$ 45.031.525,17	R$ 1,014630	-	-	-
14/11/2019	R$ 45.025.748,71	R$ 1,014500	R$ 313.000,00	R$ 15.000.000,00	2
13/11/2019	R$ 59.702.679,83	R$ 1,014329	R$ 7.081.000,00	R$ 0,00	2
12/11/2019	R$ 52.614.425,46	R$ 1,014189	R$ 162.000,00	R$ 12.000.000,00	2
11/11/2019	R$ 64.440.076,97	R$ 1,013994	R$ 33.000,00	R$ 0,00	2
08/11/2019	R$ 64.411.639,85	R$ 1,014066	R$ 2.730.000,00	R$ 0,00	2
07/11/2019	R$ 61.673.464,92	R$ 1,013932	R$ 2.055.000,00	R$ 0,00	2
06/11/2019	R$ 59.604.190,62	R$ 1,013689	R$ 1.938.000,00	R$ 0,00	2
05/11/2019	R$ 57.656.399,58	R$ 1,013517	R$ 6.000.000,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.