Patrimônio líquido
R$ 163.578.943,80
classe
R$ 163.578.943,80
R$ 1.425,47
31/07/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
163
-
Fundo/Casca
ITAÚ FEEDER VINCI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.159.358/0001-58
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FEEDER VINCI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.159.358/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 163.578.943,80 | R$ 1.425,472972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 30/06/2026 | R$ 164.446.811,77 | R$ 1.433,035818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 29/05/2026 | R$ 164.450.749,21 | R$ 1.433,070130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 30/04/2026 | R$ 163.805.331,42 | R$ 1.427,445777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 31/03/2026 | R$ 166.305.270,38 | R$ 1.449,230949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 27/02/2026 | R$ 185.221.660,66 | R$ 1.614,073700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 30/01/2026 | R$ 193.458.538,00 | R$ 1.685,852168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 31/12/2025 | R$ 190.609.447,31 | R$ 1.661,024390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 28/11/2025 | R$ 187.092.247,57 | R$ 1.630,374521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 31/10/2025 | R$ 188.249.884,02 | R$ 1.640,462491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 30/09/2025 | R$ 186.533.530,47 | R$ 1.645,569497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 29/08/2025 | R$ 186.935.258,23 | R$ 1.649,113476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 31/07/2025 | R$ 187.192.297,38 | R$ 1.651,381035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 30/06/2025 | R$ 187.498.880,40 | R$ 1.654,085663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 30/05/2025 | R$ 187.251.387,99 | R$ 1.651,902323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 30/04/2025 | R$ 187.544.484,24 | R$ 1.654,487973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 31/03/2025 | R$ 188.327.983,03 | R$ 1.661,399876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 28/02/2025 | R$ 188.432.053,26 | R$ 1.662,317967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 31/01/2025 | R$ 188.762.207,52 | R$ 1.665,230536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 31/12/2024 | R$ 185.899.061,53 | R$ 1.639,972312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 29/11/2024 | R$ 161.892.983,45 | R$ 1.428,194463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 31/10/2024 | R$ 160.387.967,71 | R$ 1.414,917451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |