Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 879,30
17/12/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP HORIZONTE I FORNEC AUT
34.027.713/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIDC NP HORIZONTE I FORNEC AUT-UNICA
34.027.713/0001-60
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 879,304450 | R$ 0,00 | R$ 527.582,67 | 0 |
| 29/11/2019 | R$ 541.358,14 | R$ 902,263567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 554.632,03 | R$ 924,386717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 559.800,45 | R$ 933,000750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 560.353,98 | R$ 933,923300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 560.907,21 | R$ 934,845350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 561.460,52 | R$ 935,767533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 562.050,94 | R$ 936,751567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 562.604,77 | R$ 937,674617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 563.158,51 | R$ 938,597517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 563.711,90 | R$ 939,519833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 564.265,32 | R$ 940,442200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 564.819,18 | R$ 941,365300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2019 | R$ 565.369,74 | R$ 942,282900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | R$ 565.920,16 | R$ 943,200267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2019 | R$ 566.470,74 | R$ 944,117900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2019 | R$ 567.021,47 | R$ 945,035783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 567.571,97 | R$ 945,953283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2019 | R$ 568.169,97 | R$ 946,949950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2019 | R$ 568.767,64 | R$ 947,946067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2019 | R$ 569.365,39 | R$ 948,942317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2019 | R$ 569.963,17 | R$ 949,938617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |