Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
12/12/2022
R$ 25.000,00
16
Dias
0
8,82%
Fundo/Casca
M BALANCEADO FC FI MULT CRED PRIV
33.159.760/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
M BALANCEADO FC FI MULT CRED PRIV
33.159.760/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,218363 | R$ 0,00 | R$ 48.107.269,88 | 0 |
| 09/12/2022 | R$ 48.180.555,05 | R$ 1,220219 | R$ 0,00 | R$ 137.150,50 | 117 |
| 08/12/2022 | R$ 48.325.439,54 | R$ 1,220414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 07/12/2022 | R$ 48.379.710,73 | R$ 1,221785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 06/12/2022 | R$ 48.362.569,90 | R$ 1,221352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 05/12/2022 | R$ 48.375.809,06 | R$ 1,221686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 02/12/2022 | R$ 48.514.664,69 | R$ 1,225193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 01/12/2022 | R$ 48.444.978,54 | R$ 1,223433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 30/11/2022 | R$ 48.506.611,19 | R$ 1,224990 | R$ 0,00 | R$ 382.708,49 | 118 |
| 29/11/2022 | R$ 48.764.927,85 | R$ 1,221721 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 118 |
| 28/11/2022 | R$ 48.646.212,08 | R$ 1,218247 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 118 |
| 25/11/2022 | R$ 48.663.140,88 | R$ 1,217920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 24/11/2022 | R$ 48.767.900,71 | R$ 1,220542 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 118 |
| 23/11/2022 | R$ 48.617.799,96 | R$ 1,216037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 22/11/2022 | R$ 48.702.624,74 | R$ 1,218159 | R$ 0,00 | R$ 15.200,00 | 118 |
| 21/11/2022 | R$ 48.772.414,97 | R$ 1,219524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 18/11/2022 | R$ 48.712.507,45 | R$ 1,218026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 17/11/2022 | R$ 48.765.273,25 | R$ 1,219345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 16/11/2022 | R$ 48.853.185,05 | R$ 1,221544 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 118 |
| 14/11/2022 | R$ 49.180.230,43 | R$ 1,226458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 11/11/2022 | R$ 49.083.380,76 | R$ 1,224042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 10/11/2022 | R$ 49.068.693,66 | R$ 1,223676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |