Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
23/08/2024
-
5
Dias
0
11,97%
Fundo/Casca
RRN FI MULT CRED PRIV
33.599.717/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
RRN FI MULT CRED PRIV
33.599.717/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,378789 | R$ 0,00 | R$ 24.553.083,84 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 24.571.280,28 | R$ 1,379811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 24.544.512,70 | R$ 1,378308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 24.525.267,89 | R$ 1,377227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 24.507.386,72 | R$ 1,376223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 24.517.530,74 | R$ 1,376792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 24.509.792,06 | R$ 1,376358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 24.507.024,33 | R$ 1,376202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 24.504.442,40 | R$ 1,376057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 24.489.533,62 | R$ 1,375220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 24.475.810,63 | R$ 1,374450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 24.467.246,10 | R$ 1,373969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 24.455.340,45 | R$ 1,373300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 24.454.805,59 | R$ 1,373270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 24.477.592,65 | R$ 1,374550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 24.492.370,03 | R$ 1,375379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 24.464.358,62 | R$ 1,373806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 24.436.844,64 | R$ 1,372261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 24.412.270,67 | R$ 1,370881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 24.402.836,11 | R$ 1,370352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 24.408.366,93 | R$ 1,370662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 24.380.601,43 | R$ 1,369103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |