Patrimônio líquido
R$ 1.665.116.112,13
classe
R$ 1.665.116.112,13
R$ 14,76
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2
10,13%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA
32.972.983/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA
32.972.983/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.665.116.112,13 | R$ 14,755799 | R$ 1.295.035,69 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.659.749.442,79 | R$ 14,719689 | R$ 447.600,00 | R$ 628.052,42 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.653.124.420,67 | R$ 14,659341 | R$ 3.458.005,94 | R$ 513.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.650.062.584,28 | R$ 14,658303 | R$ 1.873.051,91 | R$ 3.621.040,26 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.644.904.157,27 | R$ 14,597015 | R$ 804.192,00 | R$ 229.323,18 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.647.076.691,92 | R$ 14,621404 | R$ 2.394.514,21 | R$ 763.885,82 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.646.737.421,23 | R$ 14,632879 | R$ 1.095.554,77 | R$ 340.471,75 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.643.375.241,71 | R$ 14,609702 | R$ 30.000,00 | R$ 3.785.265,55 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.645.795.172,69 | R$ 14,597857 | R$ 130.945,01 | R$ 7.554.749,37 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.657.332.210,02 | R$ 14,634177 | R$ 2.609.249,17 | R$ 1.271.179,32 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.645.682.084,94 | R$ 14,543048 | R$ 1.630.638,38 | R$ 961.939,04 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.648.422.519,36 | R$ 14,573188 | R$ 1.084.896,70 | R$ 6.879.448,40 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.653.058.373,60 | R$ 14,562980 | R$ 428.351,10 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.654.603.528,09 | R$ 14,580370 | R$ 110.866,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.646.901.485,91 | R$ 14,513472 | R$ 693.790,58 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.637.552.005,43 | R$ 14,437161 | R$ 769.435,15 | R$ 503.409,90 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.627.886.429,76 | R$ 14,354278 | R$ 223.424,18 | R$ 3.441.927,95 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.640.072.661,00 | R$ 14,433197 | R$ 0,00 | R$ 1.629.909,86 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.645.249.716,52 | R$ 14,464382 | R$ 534.249,41 | R$ 215.411,83 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.643.478.814,92 | R$ 14,451614 | R$ 14.025.872,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.621.735.647,03 | R$ 14,383169 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.621.948.784,45 | R$ 14,386124 | R$ 856.695,21 | R$ 2.528.898,81 | 2 |