Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV WINDSOR II

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.922.137/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

30/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV WINDSOR II

32.922.137/0001-90

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FI MULT CRED PRIV WINDSOR II

32.922.137/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2019	R$ 0,00	R$ 0,998833	R$ 0,00	R$ 1.374.415,61	1
29/10/2019	R$ 1.377.044,90	R$ 1,000743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2019	R$ 1.375.682,53	R$ 0,999753	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2019	R$ 1.375.523,72	R$ 0,999638	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2019	R$ 1.375.414,67	R$ 0,999559	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2019	R$ 1.375.282,68	R$ 0,999463	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/10/2019	R$ 1.374.527,62	R$ 0,998914	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2019	R$ 1.374.035,00	R$ 0,998556	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2019	R$ 1.373.018,63	R$ 0,997817	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2019	R$ 1.372.097,98	R$ 0,997148	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2019	R$ 1.372.509,34	R$ 0,997447	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2019	R$ 1.370.656,99	R$ 0,996101	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2019	R$ 1.370.417,15	R$ 0,995927	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2019	R$ 1.369.992,09	R$ 0,995618	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2019	R$ 1.369.668,25	R$ 0,995382	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2019	R$ 1.370.164,72	R$ 0,995743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2019	R$ 1.370.353,70	R$ 0,995881	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2019	R$ 1.369.596,63	R$ 0,995330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2019	R$ 1.370.715,29	R$ 0,996143	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2019	R$ 1.371.138,16	R$ 0,996451	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2019	R$ 1.370.518,23	R$ 0,996000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2019	R$ 1.370.419,19	R$ 0,995928	R$ 0,00	R$ 1.102.319,47	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.