Patrimônio líquido
R$ 12.202.816,76
classe
R$ 12.202.816,76
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 1.000,00
7
Dias úteis
8
12,28%
Fundo/Casca
FACT TOTAL RETURN FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.320.740/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FACT INVESTMENTS GESTÃO DE RE
Classe
FACT TOTAL RETURN FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.320.740/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.202.816,76 | R$ 1,348344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 12.163.288,44 | R$ 1,343976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 12.084.833,68 | R$ 1,335308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 12.098.329,20 | R$ 1,336799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 12.139.261,74 | R$ 1,341322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 12.103.273,23 | R$ 1,337345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 12.109.246,83 | R$ 1,338005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 12.132.216,20 | R$ 1,340543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 12.111.767,07 | R$ 1,338284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 12.121.289,34 | R$ 1,339336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 12.113.581,30 | R$ 1,338484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 12.197.796,10 | R$ 1,347789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 12.047.151,44 | R$ 1,331144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 12.019.529,97 | R$ 1,328092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 11.958.336,22 | R$ 1,321330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 12.005.834,82 | R$ 1,326579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 11.923.043,82 | R$ 1,317431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 11.973.962,11 | R$ 1,323057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 11.927.475,96 | R$ 1,317920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 11.859.771,47 | R$ 1,310439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 11.861.089,35 | R$ 1,310585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 11.836.656,88 | R$ 1,307885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |