Patrimônio líquido
R$ 8.061.102,36
classe
R$ 8.061.102,36
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias
620
6,44%
Fundo/Casca
APEX LONG BIASED ADVISORY FC FIF MULT – RESP LIMITADA
33.345.956/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LONG BIASED ADVISORY FC FIF MULT – RESP LIMITADA
33.345.956/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.061.102,36 | R$ 1,150595 | R$ 0,00 | R$ 1.157,59 | 620 |
| 19/08/2026 | R$ 8.117.325,95 | R$ 1,158454 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | 621 |
| 18/08/2026 | R$ 8.044.580,02 | R$ 1,147606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 621 |
| 17/08/2026 | R$ 8.071.142,35 | R$ 1,151395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 621 |
| 14/08/2026 | R$ 8.071.892,44 | R$ 1,151502 | R$ 0,00 | R$ 22.490,37 | 621 |
| 13/08/2026 | R$ 8.081.199,39 | R$ 1,149627 | R$ 1.000,00 | R$ 8.235,47 | 625 |
| 12/08/2026 | R$ 8.154.240,94 | R$ 1,158980 | R$ 0,00 | R$ 42.951,99 | 626 |
| 11/08/2026 | R$ 8.149.083,33 | R$ 1,152178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 10/08/2026 | R$ 8.320.872,13 | R$ 1,176466 | R$ 0,00 | R$ 89.128,86 | 631 |
| 07/08/2026 | R$ 8.457.813,22 | R$ 1,183155 | R$ 0,00 | R$ 3.350,08 | 635 |
| 06/08/2026 | R$ 8.529.981,84 | R$ 1,192778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 636 |
| 05/08/2026 | R$ 8.619.555,99 | R$ 1,205303 | R$ 0,00 | R$ 1.565,30 | 636 |
| 04/08/2026 | R$ 8.605.206,77 | R$ 1,203078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 638 |
| 03/08/2026 | R$ 8.624.915,37 | R$ 1,205834 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 638 |
| 31/07/2026 | R$ 8.573.030,01 | R$ 1,198163 | R$ 0,00 | R$ 488,42 | 638 |
| 30/07/2026 | R$ 8.528.136,52 | R$ 1,191821 | R$ 0,00 | R$ 508,36 | 639 |
| 29/07/2026 | R$ 8.407.561,93 | R$ 1,174900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 640 |
| 28/07/2026 | R$ 8.536.947,45 | R$ 1,192981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 640 |
| 27/07/2026 | R$ 8.491.668,33 | R$ 1,186654 | R$ 0,00 | R$ 14.697,63 | 640 |
| 24/07/2026 | R$ 8.404.126,27 | R$ 1,172391 | R$ 0,00 | R$ 27.539,04 | 642 |
| 23/07/2026 | R$ 8.519.953,71 | R$ 1,184667 | R$ 0,00 | R$ 4.309,25 | 643 |
| 22/07/2026 | R$ 8.587.740,18 | R$ 1,193489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 644 |