Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV JARDIM II FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.669.018/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105,36

19/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,67%

Estruturação da classe

SAFRA PREV JARDIM II FC FI MULT PREV

32.669.018/0001-77

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV JARDIM II FC FI MULT PREV

32.669.018/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2021	R$ 0,00	R$ 105,359978	R$ 0,00	R$ 10.611.047,42	0
16/04/2021	R$ 10.585.398,16	R$ 105,105299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 10.571.322,99	R$ 104,965543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 10.556.461,89	R$ 104,817983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 10.574.343,92	R$ 104,995538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 10.573.369,59	R$ 104,985864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 10.591.120,28	R$ 105,162116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 10.556.633,61	R$ 104,819688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 10.565.737,41	R$ 104,910082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 10.573.226,13	R$ 104,984440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 10.572.336,56	R$ 104,975607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 10.580.080,33	R$ 105,052497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 10.571.204,75	R$ 104,964369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 10.550.547,94	R$ 104,759262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 10.558.812,40	R$ 104,841322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 10.553.578,02	R$ 104,789348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 10.539.890,40	R$ 104,653440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 10.550.303,31	R$ 104,756833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 10.566.282,96	R$ 104,915499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 10.580.617,50	R$ 105,057831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 10.600.362,10	R$ 105,253880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 10.615.159,45	R$ 105,400807	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.