Patrimônio líquido
R$ 337.318.789,97
classe
R$ 337.318.789,97
R$ 203,84
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
1
15,66%
Fundo/Casca
JGP CORP PLUS FC FIF MULT CRED PRIV - FEEDER VII – RESP LIMITADA
31.584.712/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CORP PLUS FC FIF MULT CRED PRIV - FEEDER VII – RESP LIMITADA
31.584.712/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 337.318.789,97 | R$ 203,839269 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 336.907.208,54 | R$ 203,596589 | R$ 1.291.000,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 335.534.183,01 | R$ 203,534094 | R$ 816.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 334.597.395,73 | R$ 203,460646 | R$ 56.000,00 | R$ 254.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 334.804.187,77 | R$ 203,465989 | R$ 574.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 334.021.076,44 | R$ 203,338691 | R$ 67.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 333.838.709,38 | R$ 203,268446 | R$ 308.000,00 | R$ 62.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 333.729.859,52 | R$ 203,352015 | R$ 236.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 333.274.550,84 | R$ 203,218289 | R$ 375.000,00 | R$ 303.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 333.018.757,67 | R$ 203,106195 | R$ 373.000,00 | R$ 44.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 332.604.405,17 | R$ 203,054087 | R$ 584.000,00 | R$ 653.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 332.375.889,22 | R$ 202,872492 | R$ 356.000,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 332.144.480,92 | R$ 202,765410 | R$ 319.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 331.562.332,96 | R$ 202,604611 | R$ 132.000,00 | R$ 168.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 331.399.128,03 | R$ 202,482898 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 331.493.113,48 | R$ 202,581890 | R$ 40.000,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 331.291.211,85 | R$ 202,443237 | R$ 169.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 330.145.517,77 | R$ 201,846101 | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 329.702.648,87 | R$ 201,764790 | R$ 236.000,00 | R$ 73.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 329.340.786,47 | R$ 201,643034 | R$ 195.000,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 328.997.428,86 | R$ 201,542349 | R$ 137.000,00 | R$ 405.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 328.819.817,03 | R$ 201,269592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |