Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,52
28/04/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
13,95%
Fundo/Casca
ÊXITO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
32.245.569/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ÊXITO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
32.245.569/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/05/2025, 14h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,524017 | R$ 0,00 | R$ 8.938.189,05 | 0 |
| 25/04/2025 | R$ 8.941.822,36 | R$ 0,524230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 8.937.522,52 | R$ 0,523977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 8.934.764,30 | R$ 0,523816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 8.934.117,45 | R$ 0,523778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 8.889.136,76 | R$ 0,521141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 8.876.279,48 | R$ 0,520387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 8.842.519,38 | R$ 0,518408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 8.839.916,34 | R$ 0,518255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 8.826.448,86 | R$ 0,517466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 8.809.236,99 | R$ 0,516456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 8.742.309,14 | R$ 0,512533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 8.842.865,19 | R$ 0,518428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 8.795.450,68 | R$ 0,515648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 8.795.929,39 | R$ 0,515676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 8.756.196,85 | R$ 0,513347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 8.641.750,90 | R$ 0,506637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 8.654.296,28 | R$ 0,507373 | R$ 0,00 | R$ 1.504.132,56 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.144.038,64 | R$ 0,506654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 10.150.212,89 | R$ 0,506962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 10.159.353,52 | R$ 0,507419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 10.139.291,40 | R$ 0,506417 | R$ 0,00 | R$ 2.806.931,70 | 1 |