Patrimônio líquido
R$ 215.877.447,73
classe
R$ 215.877.447,73
R$ 11,95
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias
606
-6,62%
Fundo/Casca
SQUADRA LONG ONLY PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.921.808/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SQUADRA LONG ONLY PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.921.808/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 215.877.447,73 | R$ 11,950027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 19/08/2026 | R$ 216.958.106,96 | R$ 12,009848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 18/08/2026 | R$ 213.879.519,57 | R$ 11,839431 | R$ 0,00 | R$ 217.000,00 | 606 |
| 17/08/2026 | R$ 215.133.853,07 | R$ 11,896795 | R$ 0,00 | R$ 1.282.736,48 | 606 |
| 14/08/2026 | R$ 217.894.678,41 | R$ 11,978048 | R$ 0,00 | R$ 495.662,75 | 614 |
| 13/08/2026 | R$ 216.640.067,76 | R$ 11,882051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 12/08/2026 | R$ 217.545.015,48 | R$ 11,931684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 11/08/2026 | R$ 220.066.810,44 | R$ 12,069997 | R$ 0,00 | R$ 223.070,76 | 617 |
| 10/08/2026 | R$ 222.860.622,59 | R$ 12,210852 | R$ 0,00 | R$ 2.446.515,30 | 619 |
| 07/08/2026 | R$ 226.274.530,83 | R$ 12,263281 | R$ 0,00 | R$ 238.488,79 | 623 |
| 06/08/2026 | R$ 232.226.778,35 | R$ 12,572620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 624 |
| 05/08/2026 | R$ 236.940.623,09 | R$ 12,827825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 624 |
| 04/08/2026 | R$ 236.916.294,19 | R$ 12,826508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 624 |
| 03/08/2026 | R$ 235.629.521,49 | R$ 12,756843 | R$ 0,00 | R$ 453.871,07 | 624 |
| 31/07/2026 | R$ 234.576.502,04 | R$ 12,675418 | R$ 0,00 | R$ 747.022,20 | 625 |
| 30/07/2026 | R$ 235.809.093,66 | R$ 12,701572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 627 |
| 29/07/2026 | R$ 231.184.449,20 | R$ 12,452471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 627 |
| 28/07/2026 | R$ 236.159.484,34 | R$ 12,720446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 627 |
| 27/07/2026 | R$ 233.364.495,03 | R$ 12,569897 | R$ 0,00 | R$ 1.716.679,93 | 627 |
| 24/07/2026 | R$ 231.986.913,58 | R$ 12,404445 | R$ 0,00 | R$ 974.212,87 | 633 |
| 23/07/2026 | R$ 236.690.368,39 | R$ 12,603016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 636 |
| 22/07/2026 | R$ 238.510.436,09 | R$ 12,699928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 636 |