Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.385,49
05/09/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
4,48%
Fundo/Casca
EPA FC FI MULT CRED PRIV
31.846.407/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
EPA FC FI MULT CRED PRIV
31.846.407/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.385,490030 | R$ 0,00 | R$ 465.731,21 | 0 |
| 04/09/2024 | R$ 469.358,21 | R$ 1.396,279915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 469.211,01 | R$ 1.395,842014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 469.057,17 | R$ 1.395,384360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 478.364,09 | R$ 1.423,071242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 476.947,50 | R$ 1.418,857070 | R$ 0,00 | R$ 3.716.518,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 4.206.102,20 | R$ 1.418,798707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 4.206.212,79 | R$ 1.418,836011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 4.205.504,08 | R$ 1.418,596950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 4.203.887,87 | R$ 1.418,051772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 4.200.528,68 | R$ 1.416,918652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 4.200.781,59 | R$ 1.417,003964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 4.198.783,77 | R$ 1.416,330061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 4.198.654,45 | R$ 1.416,286439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 4.196.758,65 | R$ 1.415,646949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 4.195.871,64 | R$ 1.415,347744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 4.196.110,58 | R$ 1.415,428343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 4.194.644,07 | R$ 1.414,933661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 4.191.226,37 | R$ 1.413,780805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 4.189.268,88 | R$ 1.413,120507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 4.185.685,64 | R$ 1.411,911811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 4.183.822,06 | R$ 1.411,283190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |