Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,80
18/10/2022
-
0
Dias
0
9,89%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAMPINAS FI RF CP
33.361.624/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAMPINAS FI RF CP
33.361.624/0001-93
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 118,795858 | R$ 0,00 | R$ 2.464.374,44 | 0 |
| 17/10/2022 | R$ 2.479.609,20 | R$ 119,530262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2022 | R$ 2.478.522,35 | R$ 119,477870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2022 | R$ 2.477.453,36 | R$ 119,426339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2022 | R$ 2.476.369,92 | R$ 119,374111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2022 | R$ 2.475.306,82 | R$ 119,322864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2022 | R$ 2.474.296,71 | R$ 119,274172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2022 | R$ 2.473.343,26 | R$ 119,228210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2022 | R$ 2.472.297,08 | R$ 119,177779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2022 | R$ 2.471.230,82 | R$ 119,126380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2022 | R$ 2.470.186,01 | R$ 119,076014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 2.469.122,78 | R$ 119,024761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2022 | R$ 2.468.060,11 | R$ 118,973535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2022 | R$ 2.467.041,39 | R$ 118,924427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2022 | R$ 2.465.978,00 | R$ 118,873166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2022 | R$ 2.464.935,48 | R$ 118,822911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2022 | R$ 2.463.873,79 | R$ 118,771732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2022 | R$ 2.462.814,32 | R$ 118,720660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2022 | R$ 2.461.789,49 | R$ 118,671258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2022 | R$ 2.460.729,11 | R$ 118,620142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2022 | R$ 2.459.690,83 | R$ 118,570091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2022 | R$ 2.458.632,66 | R$ 118,519082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |