Patrimônio líquido
R$ 303.031.935,90
classe
R$ 303.031.935,90
R$ 1,97
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,92%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.634.294/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.634.294/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 303.031.935,90 | R$ 1,973046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 302.872.838,83 | R$ 1,972011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 302.714.291,43 | R$ 1,970978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 302.553.787,19 | R$ 1,969933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 302.383.809,89 | R$ 1,968826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 302.220.401,83 | R$ 1,967763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 302.060.769,55 | R$ 1,966723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 301.900.796,99 | R$ 1,965682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 301.739.832,30 | R$ 1,964634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 301.579.578,46 | R$ 1,963590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 301.422.123,00 | R$ 1,962565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 301.260.392,91 | R$ 1,961512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 301.099.111,95 | R$ 1,960462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 300.939.345,19 | R$ 1,959422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 300.780.127,46 | R$ 1,958385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 300.621.962,44 | R$ 1,957355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 300.456.936,09 | R$ 1,956281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 300.298.293,72 | R$ 1,955248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 300.138.545,98 | R$ 1,954208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 299.981.036,17 | R$ 1,953182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 299.825.618,81 | R$ 1,952170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 299.668.211,14 | R$ 1,951145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |