Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 120,56
30/12/2021
-
0
Dias
0
8,30%
Fundo/Casca
BNPP CAP PROT MASTER OP. GLOBAL FI MULT
32.222.751/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP CAP PROT MASTER OP. GLOBAL FI MULT
32.222.751/0001-49
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 120,557840 | R$ 0,00 | R$ 14.679.138,27 | 0 |
| 29/12/2021 | R$ 14.674.852,48 | R$ 120,522601 | R$ 0,00 | R$ 31.003.000,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 45.665.461,32 | R$ 120,489907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 45.652.152,90 | R$ 120,454792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 44.357.964,97 | R$ 117,040032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 44.344.401,76 | R$ 117,004245 | R$ 0,00 | R$ 273.000,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 44.600.383,23 | R$ 116,959616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 44.586.803,63 | R$ 116,924005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 44.569.106,57 | R$ 116,877596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 44.555.791,31 | R$ 116,842679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 44.539.122,72 | R$ 116,798967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 44.525.491,13 | R$ 116,763220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 44.508.493,07 | R$ 116,718644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 44.495.046,85 | R$ 116,683383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 44.478.160,91 | R$ 116,639101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 44.464.665,42 | R$ 116,603711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 44.452.475,54 | R$ 116,571744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 44.443.040,31 | R$ 116,547002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 44.438.058,07 | R$ 116,533936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 44.419.498,38 | R$ 116,485265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 44.410.880,88 | R$ 116,462667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 44.395.462,95 | R$ 116,422235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |