Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
17/10/2019
R$ 1,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
ÓBIDOS FI MULT – CRED PRIV IE
30.509.200/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ÓBIDOS FI MULT – CRED PRIV IE
30.509.200/0001-35
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,025556 | R$ 0,00 | R$ 9.528.788,75 | 0 |
| 16/10/2019 | R$ 9.532.754,12 | R$ 1,025986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 9.522.060,81 | R$ 1,024835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 9.524.556,86 | R$ 1,025104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 9.520.093,53 | R$ 1,024623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 9.503.587,34 | R$ 1,022847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 9.500.000,05 | R$ 1,022461 | R$ 9.500.000,00 | R$ 26.081.551,71 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 26.069.645,91 | R$ 1,021994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 26.059.360,55 | R$ 1,021591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2019 | R$ 26.078.779,67 | R$ 1,022352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | R$ 26.069.676,66 | R$ 1,021995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2019 | R$ 26.056.228,47 | R$ 1,021468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2019 | R$ 26.064.538,36 | R$ 1,021794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 26.064.226,38 | R$ 1,021781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2019 | R$ 26.060.926,90 | R$ 1,021652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2019 | R$ 26.056.614,49 | R$ 1,021483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2019 | R$ 26.042.801,66 | R$ 1,020942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2019 | R$ 26.035.981,53 | R$ 1,020674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2019 | R$ 26.037.301,66 | R$ 1,020726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2019 | R$ 26.033.474,95 | R$ 1,020576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2019 | R$ 26.027.661,45 | R$ 1,020348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2019 | R$ 26.015.398,09 | R$ 1,019867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |