Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
09/12/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
0
3,65%
Fundo/Casca
VIC TRUXT LONG BIAS FC FI MULT
31.932.760/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC TRUXT LONG BIAS FC FI MULT
31.932.760/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/05/2025, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,484110 | R$ 0,00 | R$ 156.508,24 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 154.960,30 | R$ 1,469431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/12/2024 | R$ 154.777,96 | R$ 1,467702 | R$ 0,00 | R$ 1.393.000,62 | 4 |
| 04/12/2024 | R$ 1.542.467,62 | R$ 1,462665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2024 | R$ 1.541.406,95 | R$ 1,461659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/12/2024 | R$ 1.538.519,57 | R$ 1,458921 | R$ 0,00 | R$ 5.893.623,33 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 7.445.214,86 | R$ 1,461488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2024 | R$ 7.451.510,79 | R$ 1,461441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/11/2024 | R$ 7.546.487,63 | R$ 1,480069 | R$ 0,00 | R$ 447.763,28 | 6 |
| 26/11/2024 | R$ 8.152.435,04 | R$ 1,509355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/11/2024 | R$ 8.083.325,92 | R$ 1,496560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/11/2024 | R$ 8.063.179,50 | R$ 1,492830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/11/2024 | R$ 8.000.247,44 | R$ 1,481179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/11/2024 | R$ 8.067.257,44 | R$ 1,493585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/11/2024 | R$ 7.981.006,59 | R$ 1,477617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/11/2024 | R$ 8.099.350,72 | R$ 1,499527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/11/2024 | R$ 8.095.438,60 | R$ 1,498803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/11/2024 | R$ 8.155.995,81 | R$ 1,510015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/11/2024 | R$ 8.075.677,11 | R$ 1,495144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/11/2024 | R$ 7.958.950,02 | R$ 1,473533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/11/2024 | R$ 8.027.635,50 | R$ 1,486250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/11/2024 | R$ 8.244.607,62 | R$ 1,526420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |