Patrimônio líquido
R$ 733.096.317,65
classe
R$ 733.096.317,65
R$ 2,07
20/08/2026
-
3
Dias
5
6,68%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO CLASSE DE FIF EM AÇÕES- RESP LIMITADA
30.036.209/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO CLASSE DE FIF EM AÇÕES- RESP LIMITADA
30.036.209/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 733.096.317,65 | R$ 2,069749 | R$ 0,00 | R$ 1.198.000,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 737.912.926,48 | R$ 2,079949 | R$ 45.200,00 | R$ 31.900,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 734.475.342,00 | R$ 2,070297 | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 743.082.372,10 | R$ 2,094555 | R$ 200,00 | R$ 83.200,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 745.175.761,41 | R$ 2,100221 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 747.887.688,03 | R$ 2,107865 | R$ 0,00 | R$ 23.700,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 739.816.233,68 | R$ 2,085050 | R$ 0,00 | R$ 2.493.300,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 741.123.181,10 | R$ 2,081718 | R$ 400,00 | R$ 6.900,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 765.304.952,55 | R$ 2,149623 | R$ 0,00 | R$ 35.200,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 778.010.395,13 | R$ 2,185210 | R$ 13.200,00 | R$ 15.400,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 790.034.114,31 | R$ 2,218975 | R$ 0,00 | R$ 44.800,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 800.852.871,64 | R$ 2,249234 | R$ 0,00 | R$ 1.448.900,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 803.338.479,60 | R$ 2,252140 | R$ 1.000,00 | R$ 1.347.700,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 808.560.172,41 | R$ 2,262985 | R$ 200,00 | R$ 6.900,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 803.118.578,00 | R$ 2,247737 | R$ 100,00 | R$ 980.343,27 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 801.842.266,40 | R$ 2,241429 | R$ 0,00 | R$ 1.699.900,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 787.405.352,09 | R$ 2,196416 | R$ 25.300,00 | R$ 4.100,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 799.583.370,76 | R$ 2,230446 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 795.475.129,50 | R$ 2,218870 | R$ 500,00 | R$ 410.100,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 785.638.594,14 | R$ 2,190304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 796.742.370,86 | R$ 2,221261 | R$ 0,00 | R$ 18.300,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 802.430.694,92 | R$ 2,237068 | R$ 100,00 | R$ 2.874.300,00 | 6 |