Patrimônio líquido
R$ 294.876.991,45
classe
R$ 294.876.991,45
R$ 15,20
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,99%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV FETHIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.140.939/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV FETHIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.140.939/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 294.876.991,45 | R$ 15,198431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 294.213.556,07 | R$ 15,164237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 293.045.850,11 | R$ 15,104051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 293.100.938,88 | R$ 15,106891 | R$ 0,00 | R$ 1,04 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 291.583.880,65 | R$ 15,028699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 291.724.148,28 | R$ 15,035929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 291.881.261,61 | R$ 15,044027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 291.512.950,19 | R$ 15,025043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 291.285.746,47 | R$ 15,013333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 292.065.396,28 | R$ 15,053517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 290.535.227,74 | R$ 14,974650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 291.135.164,36 | R$ 15,005572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 290.980.827,21 | R$ 14,997617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 291.066.078,51 | R$ 15,002011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 289.782.386,37 | R$ 14,935847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 288.119.596,94 | R$ 14,850144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 286.133.960,93 | R$ 14,747802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 288.190.134,28 | R$ 14,853780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 289.001.928,27 | R$ 14,895621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 289.112.958,40 | R$ 14,901344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 287.899.180,08 | R$ 14,838784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 287.991.103,67 | R$ 14,843522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |