Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,56
16/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
24,51%
Fundo/Casca
PIRACAIA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
32.922.105/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PIRACAIA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
32.922.105/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/04/2025, 12h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,558517 | R$ 0,00 | R$ 979.687,58 | 0 |
| 15/01/2025 | R$ 983.478,05 | R$ 1,564547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 983.066,45 | R$ 1,563892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 982.719,54 | R$ 1,563340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 982.379,57 | R$ 1,562799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 982.056,68 | R$ 1,562286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 981.688,88 | R$ 1,561700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 981.388,56 | R$ 1,561223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 980.949,08 | R$ 1,560524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 980.544,26 | R$ 1,559880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 874.483,29 | R$ 1,391154 | R$ 0,00 | R$ 887.897,86 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.760.644,59 | R$ 1,389783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 1.760.365,33 | R$ 1,389563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 1.759.683,42 | R$ 1,389025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 1.759.535,81 | R$ 1,388908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 1.759.187,20 | R$ 1,388633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 1.709.271,35 | R$ 1,349231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 1.709.071,95 | R$ 1,349074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 1.708.766,69 | R$ 1,348833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 1.708.310,50 | R$ 1,348473 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 2.407.620,22 | R$ 1,348086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 2.405.621,24 | R$ 1,346967 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |