Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 29,29
17/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-77,51%
Fundo/Casca
JULLY LIKA FC FI MULT CRÉD PRIV IE
32.999.349/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
JULLY LIKA FC FI MULT CRÉD PRIV IE
32.999.349/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 29,287690 | R$ 0,00 | R$ 3.365.528,00 | 0 |
| 16/04/2024 | R$ 3.373.013,66 | R$ 29,352833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 3.372.028,93 | R$ 29,344263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 3.374.167,65 | R$ 29,362875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 3.373.144,96 | R$ 29,353975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 3.371.736,23 | R$ 29,341716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 3.370.358,52 | R$ 29,329727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 3.369.338,81 | R$ 29,320853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 3.369.413,57 | R$ 29,321504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 3.366.906,82 | R$ 29,299689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 3.366.227,34 | R$ 29,293776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 3.366.038,10 | R$ 29,292130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 3.363.735,06 | R$ 29,272088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.361.504,32 | R$ 29,252675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 3.360.681,76 | R$ 29,245517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 3.360.125,31 | R$ 29,240675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 3.358.639,99 | R$ 29,227749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 3.358.097,38 | R$ 29,223027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 3.356.934,08 | R$ 29,212904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 3.355.480,34 | R$ 29,200253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 3.355.353,98 | R$ 29,199154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 3.354.562,81 | R$ 29,192269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |