Patrimônio líquido
R$ 240.839.869,57
classe
R$ 240.839.869,57
R$ 206,80
19/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
1972
9,40%
Fundo/Casca
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S CIC MULT RESP LIMITADA
33.435.693/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S CIC MULT RESP LIMITADA
33.435.693/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 240.839.869,57 | R$ 206,802021 | R$ 1.000,00 | R$ 1.240.344,31 | 1972 |
| 18/08/2026 | R$ 240.767.947,81 | R$ 206,740264 | R$ 0,00 | R$ 900.629,25 | 1972 |
| 17/08/2026 | R$ 242.006.352,48 | R$ 207,029221 | R$ 0,00 | R$ 593.136,92 | 1979 |
| 14/08/2026 | R$ 242.544.068,09 | R$ 207,032878 | R$ 7.500,00 | R$ 950.056,23 | 2000 |
| 13/08/2026 | R$ 243.490.073,50 | R$ 207,035811 | R$ 0,00 | R$ 456.852,55 | 2000 |
| 12/08/2026 | R$ 243.707.474,32 | R$ 206,832590 | R$ 0,00 | R$ 400.767,69 | 2004 |
| 11/08/2026 | R$ 243.854.232,34 | R$ 206,617368 | R$ 1.090,00 | R$ 1.012.436,58 | 2010 |
| 10/08/2026 | R$ 244.591.231,81 | R$ 206,385874 | R$ 0,00 | R$ 1.280.349,66 | 2020 |
| 07/08/2026 | R$ 245.926.806,11 | R$ 206,432230 | R$ 600,00 | R$ 267.385,06 | 2032 |
| 06/08/2026 | R$ 245.587.758,76 | R$ 205,924242 | R$ 0,00 | R$ 481.506,04 | 2037 |
| 05/08/2026 | R$ 246.184.553,90 | R$ 206,020723 | R$ 0,00 | R$ 1.530.713,87 | 2045 |
| 04/08/2026 | R$ 247.516.998,41 | R$ 205,855825 | R$ 0,00 | R$ 632.875,98 | 2053 |
| 03/08/2026 | R$ 247.849.068,22 | R$ 205,606288 | R$ 0,00 | R$ 1.013.883,80 | 2053 |
| 31/07/2026 | R$ 249.020.826,04 | R$ 205,736720 | R$ 0,00 | R$ 884.815,65 | 2062 |
| 30/07/2026 | R$ 249.768.227,19 | R$ 205,623593 | R$ 40.000,00 | R$ 2.347.354,05 | 2081 |
| 29/07/2026 | R$ 252.090.840,60 | R$ 205,636040 | R$ 0,00 | R$ 240.274,28 | 2087 |
| 28/07/2026 | R$ 252.113.012,23 | R$ 205,458299 | R$ 0,00 | R$ 824.607,76 | 2087 |
| 27/07/2026 | R$ 252.855.952,67 | R$ 205,391961 | R$ 100,00 | R$ 902.848,96 | 2103 |
| 24/07/2026 | R$ 253.606.510,35 | R$ 205,268778 | R$ 0,00 | R$ 1.677.432,79 | 2103 |
| 23/07/2026 | R$ 255.162.126,76 | R$ 205,170828 | R$ 0,00 | R$ 1.340.451,91 | 2115 |
| 22/07/2026 | R$ 256.417.827,99 | R$ 205,103037 | R$ 0,00 | R$ 1.036.316,65 | 2126 |
| 21/07/2026 | R$ 257.340.734,59 | R$ 205,012688 | R$ 2.130,00 | R$ 2.047.038,46 | 2137 |