Patrimônio líquido
R$ 349.256.066,20
classe
R$ 349.256.066,20
R$ 2,71
02/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
10,20%
Fundo/Casca
XPCE INFRA FC MULT CRED PRIV
30.982.709/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XPCE I NFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.982.709/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 349.256.066,20 | R$ 2,713069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 348.695.676,38 | R$ 2,708716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 348.417.761,94 | R$ 2,706557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 348.416.148,36 | R$ 2,706544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 348.075.204,44 | R$ 2,703896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 347.832.718,92 | R$ 2,702012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 347.536.353,97 | R$ 2,699710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 358.499.972,20 | R$ 2,698021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 358.150.370,96 | R$ 2,695390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 357.809.323,00 | R$ 2,692824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 357.268.889,80 | R$ 2,688756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 357.294.179,11 | R$ 2,688947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 355.562.536,39 | R$ 2,675915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 358.708.983,26 | R$ 2,687056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 309.818.657,05 | R$ 2,686190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 309.705.235,63 | R$ 2,685207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 309.576.642,89 | R$ 2,684092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 309.436.182,75 | R$ 2,682874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 309.394.481,80 | R$ 2,682513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 335.513.612,46 | R$ 2,674718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 335.244.222,88 | R$ 2,672571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 335.050.324,75 | R$ 2,671025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |