Patrimônio líquido
R$ 14.067.112,13
classe
R$ 14.067.112,13
R$ 1,69
20/08/2026
-
2
Dias
4
13,50%
Fundo/Casca
ACÁCIA FC FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
33.388.816/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ACÁCIA FC FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
33.388.816/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.067.112,13 | R$ 1,691066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 14.049.605,12 | R$ 1,688962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 14.013.859,84 | R$ 1,684665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 14.031.959,44 | R$ 1,686841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 14.009.952,80 | R$ 1,684195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 14.006.338,86 | R$ 1,683761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 14.001.866,81 | R$ 1,683223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 13.987.340,31 | R$ 1,681477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 14.007.910,60 | R$ 1,683950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 14.013.381,97 | R$ 1,684607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 13.993.796,69 | R$ 1,682253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 14.004.648,34 | R$ 1,683557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 13.989.636,17 | R$ 1,681753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 13.980.739,72 | R$ 1,680683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 13.952.067,76 | R$ 1,677236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 13.927.188,00 | R$ 1,674246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 13.878.748,75 | R$ 1,668422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 13.898.650,34 | R$ 1,670815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 13.898.065,31 | R$ 1,670745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 13.890.874,58 | R$ 1,669880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 13.888.875,73 | R$ 1,669640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 13.884.932,81 | R$ 1,669166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |