Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
16/04/2020
-
35
Dias
0
-
Fundo/Casca
NW3 ED PLUS L FIC FI MULT IE
34.096.127/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
NW3 ED PLUS L FIC FI MULT IE
34.096.127/0001-78
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,951607 | R$ 0,00 | R$ 13.672.502,86 | 0 |
| 15/04/2020 | R$ 13.556.241,01 | R$ 0,943515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/04/2020 | R$ 13.582.506,80 | R$ 0,945344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/04/2020 | R$ 13.402.208,45 | R$ 0,932795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/04/2020 | R$ 13.412.381,20 | R$ 0,933503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/04/2020 | R$ 13.383.809,84 | R$ 0,931514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/04/2020 | R$ 13.363.731,37 | R$ 0,930117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/04/2020 | R$ 13.196.849,97 | R$ 0,918502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/04/2020 | R$ 13.034.200,55 | R$ 0,907181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/04/2020 | R$ 13.236.904,92 | R$ 0,921290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/04/2020 | R$ 13.209.802,76 | R$ 0,919403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2020 | R$ 13.307.023,75 | R$ 0,926170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/03/2020 | R$ 13.327.186,70 | R$ 0,927573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/03/2020 | R$ 13.156.335,19 | R$ 0,915682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/03/2020 | R$ 13.219.575,18 | R$ 0,920083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/03/2020 | R$ 12.946.476,37 | R$ 0,901076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/03/2020 | R$ 12.867.155,75 | R$ 0,895555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/03/2020 | R$ 12.380.420,05 | R$ 0,861678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/03/2020 | R$ 12.337.111,24 | R$ 0,858664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/03/2020 | R$ 12.223.168,46 | R$ 0,850733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/03/2020 | R$ 11.626.768,27 | R$ 0,809224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/03/2020 | R$ 12.277.623,31 | R$ 0,854524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |