Fundos | ANBIMA Data

classe

ÊXITO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.525.866/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 107,30

17/02/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ÊXITO FI MULT CRED PRIV IE

32.525.866/0001-02

FIF

SINGULARE

ÊXITO FI MULT CRED PRIV IE

32.525.866/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2020	R$ 0,00	R$ 107,301163	R$ 0,00	R$ 4.613,95	0
14/02/2020	R$ 3.288,65	R$ 76,480233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 3.618,50	R$ 84,151163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 3.948,38	R$ 91,822791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 4.278,30	R$ 99,495349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 4.608,18	R$ 107,166977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 4.938,04	R$ 114,838140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 5.267,12	R$ 122,491163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 5.595,91	R$ 130,137442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 5.924,88	R$ 137,787907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 6.252,14	R$ 145,398605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 6.579,14	R$ 153,003256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 6.857,40	R$ 159,474419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 7.135,72	R$ 165,946977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 7.413,98	R$ 172,418140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 7.692,52	R$ 178,895814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 7.970,65	R$ 185,363954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 8.248,80	R$ 191,832558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 8.527,01	R$ 198,302558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 8.805,29	R$ 204,774186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 9.083,56	R$ 211,245581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 9.361,92	R$ 217,719070	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.