Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 37,15
18/09/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-72,49%
Fundo/Casca
RAFALU FC FI MULT CRED PRIV IE
33.840.415/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
RAFALU FC FI MULT CRED PRIV IE
33.840.415/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 37,153403 | R$ 0,00 | R$ 4.547.323,08 | 0 |
| 17/09/2024 | R$ 4.554.417,06 | R$ 37,211363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 4.553.292,56 | R$ 37,202176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 4.552.345,41 | R$ 37,194437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 4.549.446,75 | R$ 37,170754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 4.548.839,70 | R$ 37,165794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 4.548.184,94 | R$ 37,160444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 4.543.830,38 | R$ 37,124866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 4.542.343,41 | R$ 37,112717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 4.540.061,89 | R$ 37,094076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 4.538.331,83 | R$ 37,079941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 4.535.857,79 | R$ 37,059727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 4.536.179,65 | R$ 37,062356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.531.054,80 | R$ 37,020484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 4.532.218,11 | R$ 37,029989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 4.532.768,82 | R$ 37,034489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 4.534.424,42 | R$ 37,048015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 4.534.163,24 | R$ 37,045882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 4.535.303,19 | R$ 37,055195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 4.533.585,03 | R$ 37,041157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 4.532.593,32 | R$ 37,033055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 4.534.723,67 | R$ 37,050460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |