Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
07/02/2023
R$ 50.000,00
61
Dias
0
16,80%
Fundo/Casca
CSHG ALL SPXN FC FI MULT
31.666.861/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL SPXN FC FI MULT
31.666.861/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,490000 | R$ 0,00 | R$ 60.972.788,71 | 0 |
| 06/02/2023 | R$ 61.045.913,00 | R$ 1,494690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 61.321.586,25 | R$ 1,501440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 61.729.767,81 | R$ 1,511434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 61.808.514,57 | R$ 1,513362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 61.374.416,64 | R$ 1,502733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 61.368.052,57 | R$ 1,502578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 61.476.016,80 | R$ 1,505221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 61.465.773,02 | R$ 1,504970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 61.671.189,32 | R$ 1,510000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 61.779.529,48 | R$ 1,512652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 61.676.850,85 | R$ 1,510138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 61.589.391,61 | R$ 1,507997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 61.692.667,61 | R$ 1,510526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 61.378.852,56 | R$ 1,502842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 61.211.559,43 | R$ 1,498746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 61.334.783,17 | R$ 1,501763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 61.110.175,76 | R$ 1,496264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 60.794.231,89 | R$ 1,488528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 60.431.700,57 | R$ 1,479651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 60.133.048,20 | R$ 1,472339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 60.177.002,16 | R$ 1,473415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |