Patrimônio líquido
R$ 321.457.677,83
classe
R$ 321.457.677,83
R$ 2,01
19/08/2026
-
12
Dias
1
14,83%
Fundo/Casca
SELECTION RF LIGHT MASTER FC RF CRÉD PRIV LP
33.796.050/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SELECTION RF LIGHT MASTER FC RF CRÉD PRIV LP
33.796.050/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 321.457.677,83 | R$ 2,011600 | R$ 166.067,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 321.137.714,36 | R$ 2,010636 | R$ 314.065,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 320.609.179,39 | R$ 2,009292 | R$ 93.201,11 | R$ 2.174.882,60 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 322.546.039,09 | R$ 2,008390 | R$ 37.446,47 | R$ 186.326,21 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 322.479.141,38 | R$ 2,007048 | R$ 345.098,50 | R$ 122.035,89 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 322.201.938,37 | R$ 2,006710 | R$ 111.792,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 321.912.486,18 | R$ 2,005603 | R$ 70.480,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 321.645.090,03 | R$ 2,004376 | R$ 82.440,82 | R$ 844.420,80 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 322.208.050,01 | R$ 2,003139 | R$ 114.472,17 | R$ 272.134,18 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 322.221.477,53 | R$ 2,002243 | R$ 85.039,16 | R$ 131.666,04 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 322.095.892,23 | R$ 2,001173 | R$ 76.419,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 321.837.148,18 | R$ 2,000040 | R$ 659.771,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 320.966.320,69 | R$ 1,998726 | R$ 128.914,21 | R$ 634.289,89 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 321.267.912,27 | R$ 1,997459 | R$ 23.555,96 | R$ 235.849,05 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 321.372.736,94 | R$ 1,996791 | R$ 42.836,19 | R$ 234.085,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 321.371.054,33 | R$ 1,995593 | R$ 31.402,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 321.154.699,62 | R$ 1,994444 | R$ 131.915,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 320.850.513,66 | R$ 1,993374 | R$ 22.023,49 | R$ 675.436,20 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 321.309.424,96 | R$ 1,992168 | R$ 33.087,60 | R$ 175.199,55 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 321.267.633,94 | R$ 1,991028 | R$ 45.238,73 | R$ 533.462,17 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 321.606.201,92 | R$ 1,990102 | R$ 77.968,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 321.331.487,39 | R$ 1,988884 | R$ 108.919,22 | R$ 0,00 | 1 |